મેટ્રિક્સ
 
 
એમએફનું સલાહકાર / ડિસ્ટ્રિબ્યુટર્સ Community :- એમએફનું સલાહકાર / ડિસ્ટ્રિબ્યુટર્સ Forum, એમએફનું સલાહકાર / ડિસ્ટ્રિબ્યુટર્સ Messages, એમએફનું સલાહકાર / ડિસ્ટ્રિબ્યુટર્સ Comments, buzz and more

એમએફનું સલાહકાર / ડિસ્ટ્રિબ્યુટર્સ

 

ટીપ જોઈએ છે કે પછી માહિતી શેઅર કરવી છે એમએફનું સલાહકાર / ડિસ્ટ્રિબ્યુટર્સ?

એમએફનું સલાહકાર / ડિસ્ટ્રિબ્યુટર્સ
અભિપ્રાય

સંદેશ   સકારાત્મક અભિપ્રાય   નકારાત્મક અભિપ્રાય      ફરિયાદ   
દ્રારા જુઓ : 
દ્રારા ક્રમબધ્ધ કરો:   
09 Mar 2019 09:57

Personal Finance

દ્રારા પોસ્ટેડ : Maniyath

Investment reporting is becoming an important subject in wealth management industry.
Asset management is getting into a complex scenario with inclusion of new asset categories.
So trust worthy investment reporting is a key to reach in clients.

Wrongly valued holdings, non disclosure of counter party risks are making gaps in investment reporting and thus making clients to reach in wrong assumptions.

There are few key areas investment reporting need improvement

•Reports should be clear and transparent.
•Counter party risks should be disclosed
•Present, time weighted as well as money weighted returns
•There should be transparent fee structure and will be conveyed to the client.
Management fee, transaction fee, performance fee if any should be indicated properly in investment reporting.
This is very important because in long term it will largely impact investor s both gross off fee return and net off free return.
•Complex products like structured instruments, derivatives, insurance products will be recorded properly. How these asset classes are treated in decision support tools, holding statements, accounting statements will be mentioned.
•Data inconsistency will be assured
•SEBI and other regulatory authorities are constantly watching the reporting standards. So staying along with the regulatory trends is crucial.
•Most of the investment reporting focuses on asset allocation, portfolio performance, transaction summary etc and completely ignores accounting side and risk analysis side. So keep an eye on these areas.
•The report should be timely and accurate
•Source of data should be selected carefully
•Methodologies to reach certain calculation, for eg XIRR should be disclosed in report or provided upon request.
•There should be an error correction policy.
•Production and control processes are periodically reviewed.
•Report should clearly convey investments made, results achieved, risks taken, and costs incurred
•The investment report provides the user of the report with appropriate comparative data such as index data, a customised benchmark like sensex, Nifty, S&P etc.
•All kind of corporate actions occurred during the investment period affecting the clients portfolio should be mentioned in report.
•It is not about more data, more foot notes more graphs will produce a clear report. It is accuracy and readability of clients makes a report valuable.


What Excella Software offers to an advisory?

•Excella advisory software can help advisory to produce the investment reports with following objectives
•Excella ensures the end users preference.
•Excella reports increase the communication and education between advisory and clients.
•Report assures minimum content necessary for a transparent and effective investment reporting.
•Advisory can select a format for reporting. This will enable advisory to convey each words of information important to the client....



ન્યૂઝ ફ્લૅશ

  • સન ફાર્મા અમેરિકામાં Imatinib Mesylate લોન્ચ
  • કારોબાર : શૅર્સ સંબધિત પ્રશ્નો પૂછવા માટે BH (SPACE) STOCK સાથે તમારું નામ અને ફોન નંબર લખીને મેસેજ કરો 51818 પર
  • કારોબાર : BH (SPACE) આપના સ્ટોકની વિગત, સાથે જ આપનું નામ લખી 51818 પર મેસેજ કરો અને અમારા ટોલ ફ્રી નંબર 1800-4190-709 પર કાૅલ કરો અને જવાબ મેળવો અમારા ખાસ શાૅ બજાર હેલ્પલાઇનમાં સોમવારથી શુક્રવાર સવારે 11.30 કલાકે
  • કારોબાર : પર્સનલ ફાઇનાન્સને લગતા તમારા કોઈ પ્રશ્ન હોય તો તમે અમને money@network18online.com પર મોકલી શકો છો. તમારા સવાલના જવાબ મની મૅનેજરમાં આપવામાં આવશે
  • કારોબાર : ચીનના આર્થિક આંકડાઓ જાન્યુઆરી Caixin ફાઈનલ મેન્યુફેક્ચરીંગ PMI 48.2 થી વધી 48.4 (MoM)
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી ઓરોબિન્દો ફાર્માને ડાયાબિટિશની દવા Saxagliptin માટે મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી ડો.રેડ્ડીઝને બેક્ટેરિયલ ઈન્ફેક્શનની દવા ડોક્સીસાયક્લીન માટે મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી માઈગ્રેનની દવા Sumatriptan માટે ડો.રેડ્ડીઝને મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : જાપાનના આર્થિક આંકડાઓ જાન્યુઆરીમાં મેન્યુફેક્ચરીંગ PMI 52.6 થી ઘટી 52.3 (MoM)
  • કારોબાર : વકરાંગીએ ટાટા AIG જનરલ ઈન્શ્યોરન્સ કંપની સાથે કરાર કર્યા