મેટ્રિક્સ
 
 
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ :- મ્યુચ્યુઅલ ફંડ રોકાણ, પ્રદર્શન, એનએવી, રિટર્ન કેલક્યુલેટર, ફંડની તુલના કરો
તમે અહિં છો > મ્યુચ્યુઅલ ફંડ > હોમ
પ્રદર્શન ટ્રેકર
ફંડ વર્ગ
પસંદ કરો
વૅલ્યુ ફંડ
વૅલ્યુ ફંડ - NAV Details - as on Sep 26, 2019
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સ્કીમ ક્રિસિલ રેન્ક एयूएम
(Rs. cr.)
Jun 19
NAV
(Rs./Unit)
52 સપ્તાહના ઉંચા
NAV As on
52 સપ્તાહના નીચા
NAV As on
 
બિરલા એસએલ પ્યોર વેલ્યુ - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 4
694.70 49.65 57.15 Sep 26, 18 45.97 Aug 22, 19
બિરલા એસએલ પ્યોર વેલ્યુ ફંડ (G) રેન્ક 4
3,742.82 46.54 54.20 Sep 26, 18 43.14 Aug 22, 19
ઍચડીઍફસી કૅપિટલ બિલ્ડર ફંડ (જી) રેન્ક 2
3,655.39 280.56 303.84 Jun 03, 19 258.73 Aug 22, 19
એચડીએફસી કેપિટલ બિલ્ડર-ડાઈરેકટ (G) રેન્ક 2
905.47 297.60 321.42 Jun 03, 19 274.18 Aug 22, 19
આઈસીઆઈસીઆઈ પૃ ડિસ્કવરી ફંડ (G) રેન્ક 4
13,370.90 139.65 148.27 Oct 01, 18 132.27 Aug 22, 19
આઈસીઆઈસીઆઈ પૃ ડિસ્કવરી - ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક 4
2,925.85 148.73 157.10 Jun 03, 19 140.68 Feb 19, 19
આઇસીઆઇસીઆઇ પ્રુડેન્ષિયલ વૅલ્યૂ ફંડ - સીરીસ 3 - ડાઇરેક્ટ પ્લાન (ડી) રેન્ક નથી કરાયુ
0.87 11.48 11.67 Apr 19, 18 10.73 Dec 10, 18
આઇસીઆઇસીઆઇ પ્રુડેન્ષિયલ વૅલ્યૂ ફંડ - સીરીસ 3 - રેગ્યુલર પ્લાન (ડી) રેન્ક નથી કરાયુ
54.76 10.49 10.77 Apr 19, 18 9.84 Dec 10, 18
ICICI Pru Value Fund - Sr 4-DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.37 22.23 23.68 May 09, 18 19.95 Oct 09, 18
ICICI Pru Value Fund - Sr 4-RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
30.57 21.15 22.79 May 09, 18 19.13 Oct 09, 18
ICICI Pru Value Fund - Sr 5-DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.76 15.46 16.49 Aug 30, 18 14.68 Jun 28, 18
ICICI Pru Value Fund - Sr 5-RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
7.53 14.71 15.76 Aug 30, 18 14.06 Jun 28, 18
IDBI Long Term Value-DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
2.64 10.48 10.87 Jun 03, 19 9.75 Aug 22, 19
IDBI Long Term Value-RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
154.53 10.25 10.68 Jun 03, 19 9.54 Aug 22, 19
આઇડીએફસી સ્ટર્લીંગ ઇક્વીટી ફંડ (G) રેન્ક 3
2,916.32 46.97 52.70 May 28, 19 43.03 Aug 22, 19
આઇડીએફસી સ્ટર્લીંગ ઇક્વીટી - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 3
300.49 50.02 55.92 May 28, 19 45.79 Aug 22, 19
જેએમ બેસીક ફંડ(G) રેન્ક નથી કરાયુ
125.73 32.68 32.90 Jun 03, 19 27.93 Oct 23, 18
જેએમ બેસિક ફંડ-ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
4.80 34.96 35.13 Jun 03, 19 29.70 Oct 23, 18
એલ&ટી ઇન્ડીયા વેલ્યુ ફંડ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
7,208.09 34.75 37.12 Jun 03, 19 32.21 Aug 22, 19
એલ & ટી ઇન્ડીયા વેલ્યુ ફંડ - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 3
1,022.50 36.68 39.06 Jun 03, 19 33.70 Oct 25, 18
રિલાયન્સ રેગ્યુલર સેવિંગ્સ - ઇક્વિટી (G) રેન્ક 2
3,043.81 73.32 76.70 Jun 03, 19 64.21 Oct 09, 18
રિલાયન્સ આરએસએફ -ઇક્વિટી -ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક 2
165.88 77.12 80.53 Jun 03, 19 67.13 Oct 09, 18
Sundaram Value Fund - Sr II - Direct (G) રેન્ક નથી કરાયુ
1.44 15.98 16.76 Jun 03, 19 14.77 Oct 25, 18
Sundaram Value Fund - Sr II - Regular (G રેન્ક નથી કરાયુ
32.22 15.65 16.44 Jun 03, 19 14.53 Oct 25, 18
ટાટા ઇક્વિડીટી પી/ઈ ફંડ (G) રેન્ક 3
4,952.89 134.69 137.99 Jun 03, 19 121.44 Oct 25, 18
ટાટા ઇક્વિટી પી/ઇ ફંડ- ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક 3
534.95 142.36 145.17 Jun 03, 19 126.55 Oct 25, 18
યુટીઆઇ ઓપર્ચ્યુનિટીઝ ફંડ (G) રેન્ક 3
4,218.92 61.02 62.74 Jun 03, 19 54.80 Oct 25, 18
યૂટીઆઇ ઑપર્ચુનિટીસ ફંડ - ડાઇરેક્ટ (જી) રેન્ક 3
285.68 64.14 65.82 Jun 03, 19 57.24 Oct 25, 18

નોંધ : રિટર્નની ગણતરી Sep 26, 2019 ની એનએવી અને Sep 26, 2019 ની ઈન્ડેક્સ વેલ્યૂના આધારે કરવામાં આવી છે.

એએમએફઆઈના નિર્દેશ હેઠળ 31 ડિસેમ્બર, 2010 ના પૂર્ણ થયેલા િત્રમાસિક ગાળાથી ફંડ હાઉસોને એસેટ અંડર મેનેજમેન્ટ (એયુએમ)ને માસિક આધાર પર ઈશ્યુ કરવાની પ્રક્રિયા બંધ કરી છે. એટલે આ ડેટાને િત્રમાસિક ધોરણે કરવામાં આવે છે.