ICICI Directને આ 4 શેર પર ભરોસો, 26%થી વધુ અપસાઇડની શક્યતા

Q2FY27માં કંપનીની કન્સોલિડેટેડ આવક વાર્ષિક ધોરણે 17% વધીને ₹452 કરોડ થઈ હતી. આ દરમિયાન કંપનીએ 63 લાખ જોડી જૂતાનું વેચાણ કર્યું હતું, જે ગયા વર્ષની સરખામણીમાં 10.3% વધુ છે. પ્રતિ જોડી સરેરાશ આવક પણ 6.1% વધીને ₹713 થઈ હતી.

કંપનીનો EBITDA 14% વધીને ₹57 કરોડ રહ્યો હતો. જોકે, EBITDA માર્જિન 34 બેસિસ પોઇન્ટ ઘટીને 12.6% થયું હતું. બીજી તરફ, વ્યાજ ખર્ચમાં ઘટાડાને કારણે કંપનીનો નફો 22.4% વધીને ₹24.3 કરોડ નોંધાયો હતો.

કંપનીની આવકમાં પ્રીમિયમ ફૂટવેરની માંગનો મોટો ફાળો રહ્યો છે. ₹2,000થી વધુ કિંમતનાં જૂતાનું વેચાણ 50%થી વધારે વધ્યું છે. કુલ વેચાણમાં આ જૂતાની ભાગીદારી લગભગ 9%થી વધીને 13% થઈ છે.

મેનેજમેન્ટે FY27 માટે મિડ-ટીન રેવન્યુ ગ્રોથ અને 17% EBITDA માર્જિનનું ગાઇડન્સ જાળવી રાખ્યું છે. બ્રોકરેજનો અંદાજ છે કે FY27માં EBITDA માર્જિન 16.7% અને FY28માં લગભગ 17.5% સુધી પહોંચી શકે છે.

Abbott India માટે ₹32,810નો ટાર્ગેટ પ્રાઇસ

ટાર્ગેટ પ્રાઇસ: ₹32,810 | ગુરુવારનો બંધ ભાવ: ₹26,603.60

ફાર્મા સેક્ટરની કંપની Abbott Indiaના શેરમાં ICICI Directને 23.33%ની તેજીની શક્યતા દેખાઈ રહી છે. બ્રોકરેજે શેર માટે ₹32,810નો ટાર્ગેટ પ્રાઇસ આપ્યો છે. આ ટાર્ગેટ FY28ના અંદાજિત ₹911.3 EPSના 36 ગણા આધારે નક્કી કરવામાં આવ્યો છે.

Q2FY27માં કંપનીની આવક વાર્ષિક ધોરણે 11% વધીને ₹1,951 કરોડ રહી હતી. EBITDA લગભગ 13% વધીને ₹568 કરોડ થયો હતો, જ્યારે EBITDA માર્જિન 53 બેસિસ પોઇન્ટ સુધરીને 29.1% થયું હતું. કંપનીનો નફો પણ 9% વધીને લગભગ ₹453.5 કરોડ નોંધાયો હતો.

IQVIAના આંકડા અનુસાર, કંપનીની જૂની અને નવી પાવર બ્રાન્ડ્સ સતત 12-15%ના દરે વૃદ્ધિ નોંધાવી રહી છે.

કંપનીએ છેલ્લા 12 વર્ષમાં 100થી વધુ પ્રોડક્ટ લોન્ચ કર્યા છે અને આગામી પાંચ વર્ષમાં વધુ 75 પ્રોડક્ટ લોન્ચ કરવાની તૈયારી કરી રહી છે. કંપની પોતાના પોર્ટફોલિયોમાં Wegovy જેવા GLP-1 પ્રોડક્ટનો પણ ઉમેરો કરી રહી છે.

ICICI Directના મતે, બ્રાન્ડ પર ગ્રાહકોનો વિશ્વાસ અને નવા પ્રોડક્ટ લોન્ચ કરવાની ઝડપને ધ્યાનમાં લેતાં શેરનું પ્રીમિયમ વેલ્યુએશન યોગ્ય છે.

Hindalcoના શેરમાં 19.27%ની તેજીનો અંદાજ

ટાર્ગેટ પ્રાઇસ: ₹1,150 | ગુરુવારનો બંધ ભાવ: ₹964.20

આદિત્ય બિરલા ગ્રૂપની કંપની Hindalcoના શેરમાં ICICI Directને 19.27%ના અપસાઇડની શક્યતા દેખાઈ રહી છે. બ્રોકરેજે શેર માટે ₹1,150નો ટાર્ગેટ પ્રાઇસ આપ્યો છે.

Q2FY27માં કંપનીની કન્સોલિડેટેડ આવક વાર્ષિક ધોરણે લગભગ 39% વધીને ₹91,708 કરોડ થઈ હતી. EBITDA 43% વધીને ₹12,831 કરોડ રહ્યો હતો, જ્યારે કંપનીનો નફો લગભગ 59%ના ઉછાળા સાથે ₹7,533 કરોડ નોંધાયો હતો.

કંપની Aditya Aluminium સ્મેલ્ટરમાં લગભગ ₹20,000 કરોડના મૂડીરોકાણથી 374 KTની નવી ઉત્પાદન ક્ષમતા ઉમેરી રહી છે. આ વિસ્તરણ બાદ FY29 સુધીમાં કંપનીની પ્રાઇમરી એલ્યુમિનિયમ ઉત્પાદન ક્ષમતા 1.3 MTથી વધીને 1.7 MT થવાની શક્યતા છે.

આ ઉપરાંત FY29 સુધીમાં કોપર સ્મેલ્ટિંગ ક્ષમતામાં પણ 300 KTનો વધારો થવાની યોજના છે. કંપનીની અમેરિકન સબસિડિયરી Novelisનો 600 KT ક્ષમતાવાળો Bay Minette પ્લાન્ટ FY28માં શરૂ થવાની અપેક્ષા છે.

બ્રોકરેજના મતે, આ વિસ્તરણથી કંપનીના વેચાણના જથ્થા (વોલ્યુમ) અને માર્જિન બંનેમાં સુધારો થવાની શક્યતા છે.

Data Patternsની મજબૂત ઓર્ડર બુકથી વધારાની આશા

ટાર્ગેટ પ્રાઇસ: ₹4,920 | ગુરુવારનો બંધ ભાવ: ₹4,221

ડિફેન્સ અને એરોસ્પેસ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ક્ષેત્રની કંપની Data Patternsના શેરમાં ICICI Directએ 16.56%ના અપસાઇડનો અંદાજ વ્યક્ત કર્યો છે. બ્રોકરેજે શેર માટે ₹4,920નો ટાર્ગેટ પ્રાઇસ નક્કી કર્યો છે.

H1FY27 દરમિયાન કંપનીને ₹1,046 કરોડના નવા ઓર્ડર મળ્યા હતા. સપ્ટેમ્બર 2026 સુધીમાં નેગોશિએટેડ ઓર્ડર સહિત કંપનીની કુલ ઓર્ડર બુક ₹2,698 કરોડ પર પહોંચી હતી. આ રકમ છેલ્લા 12 મહિનાની આવક કરતાં 3.5 ગણી વધારે છે.

મેનેજમેન્ટના જણાવ્યા અનુસાર, કંપની પાસે ₹1,500 કરોડથી ₹2,000 કરોડના ઓર્ડરની પાઇપલાઇન છે. કંપનીએ FY27 માટે 20-25% રેવન્યુ ગ્રોથનું ગાઇડન્સ પણ જાળવી રાખ્યું છે.

અત્યાર સુધી કંપની મુખ્યત્વે ડિફેન્સ ક્ષેત્ર માટે કમ્પોનન્ટ્સ અને સબ-સિસ્ટમ્સ સપ્લાય કરતી હતી. હવે કંપની કાઉન્ટર-ડ્રોન સિસ્ટમ, રડાર, જામર પોડ અને ડિફેન્સ સેટેલાઇટ જેવી સંપૂર્ણ સિસ્ટમ્સનું ઉત્પાદન કરવાની દિશામાં આગળ વધી રહી છે.

કંપનીને યુરોપમાં પ્રથમ ડિલિવરી ડિસેમ્બર 2026થી માર્ચ 2027 વચ્ચે થવાની અપેક્ષા છે. ICICI Directનો અંદાજ છે કે FY26થી FY28E દરમિયાન કંપનીની આવક અને નફો બંને લગભગ 25%ના વાર્ષિક દરે વધી શકે છે.

ડિસ્ક્લેમર: Moneycontrol.com પર આપવામાં આવેલા વિચાર અને રોકાણની સલાહ રોકાણ વિશેષજ્ઞોના પોતાના ખાનગી વિચાર અને સલાહ હોય છે. Moneycontrol યૂઝર્સને સલાહ આપે છે કે તે કોઈ રોકાણ નિર્ણય લેવાના પહેલા સર્ટિફાઈડ એક્સપર્ટથી સલાહ લો.